チタン工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

283

239

減価償却費

853

857

減損損失

－

52

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△35

△10

退職給付費用

23

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

0

△0

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

35

受取利息及び受取配当金

△16

△26

支払利息

46

43

持分法による投資損益（△は益）

△3

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

－

売上債権の増減額（△は増加）

△612

426

棚卸資産の増減額（△は増加）

△719

△1,459

仕入債務の増減額（△は減少）

567

△213

その他

318

△65

小計

702

△122

利息及び配当金の受取額

35

26

利息の支払額

△42

△44

法人税等の支払額

△8

△64

営業活動によるキャッシュ・フロー

687

△204

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△20

定期預金の払戻による収入

10

10

有形固定資産の取得による支出

△3,452

△185

有形固定資産の売却による収入

－

13

投資有価証券の取得による支出

△0

－

投資有価証券の売却による収入

5

－

貸付金の回収による収入

1

2

その他

△6

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,453

△180

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

800

短期借入金の返済による支出

△300

－

長期借入れによる収入

3,600

－

長期借入金の返済による支出

△452

△506

自己株式の取得による支出

△76

△23

配当金の支払額

△30

△53

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,740

216

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△25

△168

現金及び現金同等物の期首残高

576

551

現金及び現金同等物の期末残高

※ 551

※ 382