チタン工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△157

283

減価償却費

751

853

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△60

△35

退職給付費用

23

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

0

受取利息及び受取配当金

△13

△16

支払利息

38

46

持分法による投資損益（△は益）

△12

△3

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△2

売上債権の増減額（△は増加）

77

△612

棚卸資産の増減額（△は増加）

△254

△719

仕入債務の増減額（△は減少）

△151

567

その他

△330

318

小計

△79

702

利息及び配当金の受取額

13

35

利息の支払額

△37

△42

法人税等の支払額

△45

△8

営業活動によるキャッシュ・フロー

△149

687

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△10

定期預金の払戻による収入

10

10

有形固定資産の取得による支出

△731

△3,452

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

5

貸付金の回収による収入

－

1

その他

△38

△6

投資活動によるキャッシュ・フロー

△770

△3,453

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,250

－

短期借入金の返済による支出

－

△300

長期借入れによる収入

－

3,600

長期借入金の返済による支出

△559

△452

自己株式の取得による支出

△0

△76

配当金の支払額

△90

△30

その他

△1

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

597

2,740

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△322

△25

現金及び現金同等物の期首残高

898

576

現金及び現金同等物の期末残高

※ 576

※ 551