チタン工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

496

△157

減価償却費

701

751

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△10

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△66

△60

退職給付費用

23

23

賞与引当金の増減額（△は減少）

15

10

受取利息及び受取配当金

△12

△13

支払利息

42

38

持分法による投資損益（△は益）

△16

△12

関係会社株式売却損益（△は益）

5

－

売上債権の増減額（△は増加）

790

77

たな卸資産の増減額（△は増加）

370

△254

仕入債務の増減額（△は減少）

△530

△151

その他

146

△330

小計

1,956

△79

利息及び配当金の受取額

12

13

利息の支払額

△47

△37

法人税等の支払額

△48

△45

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,872

△149

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10

△10

定期預金の払戻による収入

－

10

有形固定資産の取得による支出

△2,060

△731

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

関係会社株式の売却による収入

44

－

その他

20

△38

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,005

△770

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300

1,250

長期借入金の返済による支出

△629

△559

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△90

△90

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

500

－

その他

△6

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

72

597

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△59

△322

現金及び現金同等物の期首残高

942

898

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

16

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 898

※ 576