チタン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

156

532

減価償却費

644

581

減損損失

322

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

11

21

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

99

△99

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△27

△14

受取利息及び受取配当金

△22

△10

支払利息

41

39

その他の営業外損益（△は益）

△12

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△522

－

有形固定資産除却損

10

9

売上債権の増減額（△は増加）

△55

△949

たな卸資産の増減額（△は増加）

△245

△970

仕入債務の増減額（△は減少）

400

484

未払消費税等の増減額（△は減少）

0

△67

その他

25

119

小計

827

△329

利息及び配当金の受取額

22

10

利息の支払額

△31

△41

法人税等の支払額

△1

△89

その他

△7

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

809

△456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

－

定期預金の払戻による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△416

△456

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

720

－

貸付金の回収による収入

1

－

その他の支出

△1

△1

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

305

△456

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

100

長期借入れによる収入

－

1,400

長期借入金の返済による支出

△400

△514

自己株式の取得による支出

△2

△0

配当金の支払額

△60

△60

その他の支出

△23

△17

財務活動によるキャッシュ・フロー

△486

906

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

624

△6

現金及び現金同等物の期首残高

324

948

現金及び現金同等物の期末残高

※ 948

※ 942