チタン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

149

156

減価償却費

684

644

減損損失

114

322

賞与引当金の増減額（△は減少）

10

11

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

－

99

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△26

△27

受取利息及び受取配当金

△20

△22

支払利息

47

41

その他の営業外損益（△は益）

△15

△12

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△522

有形固定資産除却損

13

10

その他の特別損益（△は益）

△252

－

売上債権の増減額（△は増加）

△42

△55

たな卸資産の増減額（△は増加）

149

△245

仕入債務の増減額（△は減少）

△70

400

未払消費税等の増減額（△は減少）

8

0

その他

23

25

小計

774

827

利息及び配当金の受取額

20

22

利息の支払額

△46

△31

法人税等の支払額

△9

△1

その他

△11

△7

営業活動によるキャッシュ・フロー

727

809

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△409

△416

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

720

貸付金の回収による収入

4

1

その他の支出

△1

△1

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△406

305

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の返済による支出

△100

－

長期借入れによる収入

300

－

長期借入金の返済による支出

△482

△400

自己株式の取得による支出

△0

△2

配当金の支払額

△60

△60

その他の支出

△23

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△367

△486

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△47

624

現金及び現金同等物の期首残高

371

324

現金及び現金同等物の期末残高

※ 324

※ 948