チタン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

135

149

減価償却費

684

684

減損損失

－

114

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

10

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△38

△26

受取利息及び受取配当金

△18

△20

支払利息

54

47

その他の営業外損益（△は益）

△7

△15

有形固定資産除却損

5

13

その他の特別損益（△は益）

－

△252

売上債権の増減額（△は増加）

37

△42

たな卸資産の増減額（△は増加）

△236

149

仕入債務の増減額（△は減少）

39

△70

未払消費税等の増減額（△は減少）

△13

8

その他

20

23

小計

670

774

利息及び配当金の受取額

18

20

利息の支払額

△52

△46

法人税等の支払額

△5

△9

その他

△6

△11

営業活動によるキャッシュ・フロー

626

727

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△450

△409

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

0

4

その他の支出

△10

△1

その他の収入

15

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△445

△406

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

－

短期借入金の返済による支出

－

△100

長期借入れによる収入

190

300

長期借入金の返済による支出

△537

△482

自己株式の取得による支出

△1

△0

配当金の支払額

△60

△60

その他の支出

△21

△23

財務活動によるキャッシュ・フロー

△330

△367

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△150

△47

現金及び現金同等物の期首残高

521

371

現金及び現金同等物の期末残高

※ 371

※ 324