チタン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当事業年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

86

135

減価償却費

657

684

賞与引当金の増減額（△は減少）

1

7

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△83

△38

受取利息及び受取配当金

△17

△18

支払利息

56

54

その他の営業外損益（△は益）

△13

△7

投資有価証券売却損益（△は益）

△31

－

有形固定資産除却損

16

5

売上債権の増減額（△は増加）

△48

37

たな卸資産の増減額（△は増加）

△31

△236

仕入債務の増減額（△は減少）

△81

39

未払消費税等の増減額（△は減少）

55

△13

その他

15

20

小計

583

670

利息及び配当金の受取額

17

18

利息の支払額

△56

△52

法人税等の支払額

△2

△5

その他

11

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

553

626

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△887

△450

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

37

－

貸付金の回収による収入

3

0

その他の支出

△46

△10

その他の収入

0

15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△891

△445

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

100

長期借入れによる収入

850

190

長期借入金の返済による支出

△461

△537

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△60

△60

その他の支出

△16

△21

財務活動によるキャッシュ・フロー

309

△330

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△27

△150

現金及び現金同等物の期首残高

549

521

現金及び現金同等物の期末残高

※ 521

※ 371