チタン工業

(単位：百万円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△119

86

減価償却費

616

657

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

1

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△55

△83

受取利息及び受取配当金

△13

△17

支払利息

57

56

その他の営業外損益（△は益）

0

△13

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△31

有形固定資産除却損

15

16

その他の特別損益（△は益）

△37

－

売上債権の増減額（△は増加）

△296

△48

たな卸資産の増減額（△は増加）

105

△31

仕入債務の増減額（△は減少）

110

△81

未払消費税等の増減額（△は減少）

△69

55

その他

3

15

小計

321

583

利息及び配当金の受取額

13

17

利息の支払額

△71

△56

法人税等の支払額

△59

△2

その他

21

11

営業活動によるキャッシュ・フロー

225

553

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1

△1

定期預金の払戻による収入

1

1

有形固定資産の取得による支出

△188

△887

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

投資有価証券の売却による収入

－

37

貸付金の回収による収入

4

3

補助金収入

230

－

その他の支出

△7

△46

その他の収入

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

38

△891

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

350

－

短期借入金の返済による支出

△250

－

長期借入れによる収入

575

850

長期借入金の返済による支出

△926

△461

自己株式の取得による支出

△1

△1

配当金の支払額

△120

△60

その他の支出

△6

△16

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379

309

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△116

△27

現金及び現金同等物の期首残高

665

549

現金及び現金同等物の期末残高

※ 549

※ 521