チタン工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

△1,448

371

減価償却費

785

713

減損損失

739

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△106

△71

退職給付費用

10

14

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5

△17

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

△35

－

受取利息及び受取配当金

△25

△23

支払利息

42

52

為替差損益（△は益）

△73

－

持分法による投資損益（△は益）

△5

－

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△280

関係会社株式売却損益（△は益）

34

－

売上債権の増減額（△は増加）

△456

617

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,031

2

仕入債務の増減額（△は減少）

97

△366

その他

171

△104

小計

755

908

利息及び配当金の受取額

25

23

利息の支払額

△42

△51

法人税等の支払額

△10

△62

営業活動によるキャッシュ・フロー

728

817

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

20

－

有形固定資産の取得による支出

△106

△185

有形固定資産の売却による収入

－

0

投資有価証券の売却による収入

－

311

関係会社株式の売却による収入

278

－

貸付金の回収による収入

8

3

その他

△14

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

187

132

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

100

50

短期借入金の返済による支出

－

△500

長期借入れによる収入

－

200

長期借入金の返済による支出

△552

△610

リース債務の返済による支出

－

△19

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△59

△29

財務活動によるキャッシュ・フロー

△512

△909

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

403

39

現金及び現金同等物の期首残高

382

785

現金及び現金同等物の期末残高

785

825