チタン工業

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は

税金等調整前当期純損失（△）

239

△1,448

減価償却費

857

785

減損損失

52

739

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△10

△106

退職給付費用

△3

10

賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△5

事業構造改善引当金の増減額（△は減少）

35

△35

受取利息及び受取配当金

△26

△25

支払利息

43

42

為替差損益（△は益）

－

△73

持分法による投資損益（△は益）

1

△5

関係会社株式売却損益（△は益）

－

34

売上債権の増減額（△は増加）

426

△456

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,459

1,031

仕入債務の増減額（△は減少）

△213

97

その他

△65

171

小計

△122

755

利息及び配当金の受取額

26

25

利息の支払額

△44

△42

法人税等の支払額

△64

△10

営業活動によるキャッシュ・フロー

△204

728

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△20

－

定期預金の払戻による収入

10

20

有形固定資産の取得による支出

△185

△106

有形固定資産の売却による収入

13

－

関係会社株式の売却による収入

－

278

貸付金の回収による収入

2

8

その他

－

△14

投資活動によるキャッシュ・フロー

△180

187

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800

100

長期借入金の返済による支出

△506

△552

自己株式の取得による支出

△23

△0

配当金の支払額

△53

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

216

△512

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△168

403

現金及び現金同等物の期首残高

551

382

現金及び現金同等物の期末残高

※ 382

※ 785