日本化学産業のキャッシュフロー計算書
（2023年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,453,023 | 3,113,651 |
| 減価償却費 | 1,037,204 | 1,046,898 |
| 減損損失 | 24,215 | 39,008 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | △340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95,000 | △95,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | △5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △7,282 | △8,465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,115 | 16,581 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △2,550 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,405 | 15,870 |
| 固定資産除却損 | 45,560 | 118,699 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,126 | △1,499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △4,160 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | △10,935 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △183,530 | △241,730 |
| 受取保険金 | - | △5,816 |
| 支払利息 | 7,330 | 7,382 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,580,421 | 1,226,094 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △679,508 | △500,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,498 | △215,110 |
| その他 | △151,447 | △81,783 |
| 小計 | 3,489,709 | 4,425,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,022 | 243,233 |
| 利息の支払額 | △7,330 | △7,382 |
| 法人税等の支払額 | △906,368 | △1,602,501 |
| 保険金の受取額 | - | 5,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,761,032 | 3,064,387 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △400,000 | △400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,296,699 | △647,208 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,126 | 1,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,428 | △8,551 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,632 | △781 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 6,660 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 19,811 | - |
| 生命保険積立金の解約による収入 | - | 38,233 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | △17,215 | △17,173 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,999 | 198,115 |
| 保険積立金の積立による支出 | △2,126 | - |
| その他 | △134,610 | △226,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △954,775 | △655,419 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,136,000 | 1,205,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,138,200 | △1,205,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △403,239 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 1,340 | - |
| 配当金の支払額 | △577,367 | △632,803 |
| その他 | △162 | △251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △981,628 | △633,055 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,410 | 45,145 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817,218 | 1,821,057 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 15,969,731 | 16,786,949 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,786,949 | 18,608,006 |
