日本化学産業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,765,103 | 2,593,049 |
| 減価償却費 | 980,526 | 977,708 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △510 | 20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △10,000 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △21,567 | △3,254 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,467 | △220 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | 2,550 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,596 | 24,943 |
| 固定資産除却損 | 60,044 | 8,665 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △596 | △14 |
| 受取利息及び受取配当金 | △135,126 | △138,007 |
| 支払利息 | 8,869 | 7,811 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45,260 | - |
| 固定資産圧縮損 | 508,362 | - |
| 子会社清算損益（△は益） | △74,581 | - |
| 資産除去債務戻入益 | △25,641 | - |
| 補助金収入 | △699,498 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,273,968 | △476,201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △201,667 | 278,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △483,228 | 354,155 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △215,702 | 270,772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △56,843 | 56,843 |
| その他 | 133,778 | 44,574 |
| 小計 | 3,852,014 | 4,011,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136,668 | 139,522 |
| 利息の支払額 | △8,869 | △7,811 |
| 法人税等の支払額 | △867,552 | △650,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,112,261 | 3,492,656 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 900,000 | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,947,470 | △586,457 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 596 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,271 | △170,076 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,139 | △10,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 9,370 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | 84,951 | 24,988 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | △17,521 | △17,403 |
| 補助金の受取額 | 699,498 | - |
| その他 | △44,820 | △99,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △878,175 | △749,236 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,413,000 | 1,265,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,470,000 | △1,280,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △476 | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | △136 |
| 自己株式の売却による収入 | 997 | - |
| 配当金の支払額 | △580,796 | △580,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △637,276 | △595,778 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,573 | △30,807 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,635,383 | 2,116,833 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 12,217,514 | 13,852,897 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 13,852,897 | 15,969,731 |
