日本化学産業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,205,718 | 2,765,103 |
| 減価償却費 | 988,550 | 980,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △240 | △510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | △20,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | △10,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △19,937 | △21,567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △10,666 | 16,467 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | △2,400 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | △9,532 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,417 | 4,596 |
| 固定資産除却損 | 25,680 | 60,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △273,731 | △596 |
| 受取利息及び受取配当金 | △134,491 | △135,126 |
| 支払利息 | 9,064 | 8,869 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 45,260 |
| 固定資産圧縮損 | - | 508,362 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | △74,581 |
| 資産除去債務戻入益 | - | △25,641 |
| 受取保険金 | △14,689 | - |
| 補助金収入 | - | △699,498 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,342 | 1,273,968 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △262,481 | △201,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △127,357 | △483,228 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 215,702 | △215,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 21,978 | △56,843 |
| その他 | 16,302 | 133,778 |
| 小計 | 3,800,228 | 3,852,014 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135,986 | 136,668 |
| 利息の支払額 | △9,064 | △8,869 |
| 保険金の受取額 | 14,689 | - |
| 法人税等の支払額 | △864,201 | △867,552 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,077,639 | 3,112,261 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 600,000 | 900,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △1,100,000 | △600,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,218,234 | △1,947,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 457,847 | 596 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,468 | △12,271 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △801,100 | △41,139 |
| 生命保険積立金の解約による収入 | - | 84,951 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | △17,654 | △17,521 |
| 補助金の受取額 | - | 699,498 |
| その他 | △54,413 | △44,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,162,023 | △878,175 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,390,000 | 1,413,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,383,000 | △1,470,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △989 | △476 |
| 自己株式の取得による支出 | △175 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 2,117 | 997 |
| 配当金の支払額 | △541,558 | △580,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △533,607 | △637,276 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,104 | 38,573 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,904 | 1,635,383 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,836,609 | 12,217,514 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 12,217,514 | 13,852,897 |
