日本化学産業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,799,436 | 3,205,718 |
| 減価償却費 | 881,765 | 988,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 420 | △240 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 10,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,000 | 5,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △18,735 | △19,937 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △1,316 | △10,666 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,571 | 4,417 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | △2,400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | △9,532 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △12,573 | △273,731 |
| 固定資産除却損 | 29,125 | 25,680 |
| 受取利息及び受取配当金 | △97,253 | △134,491 |
| 支払利息 | 8,714 | 9,064 |
| 受取保険金 | － | △14,689 |
| 為替差損益（△は益） | △1,393 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,283,233 | 153,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △773,352 | △262,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 412,730 | △127,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △112,816 | 215,702 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △21,978 | 21,978 |
| その他 | 149,532 | 16,302 |
| 小計 | 2,008,642 | 3,800,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 98,736 | 135,986 |
| 利息の支払額 | △8,737 | △9,064 |
| 保険金の受取額 | － | 14,689 |
| 法人税等の支払額 | △776,124 | △864,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,322,517 | 3,077,639 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年４月１日 至 平成31年３月31日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | 600,000 |
| 定期預金の預入による支出 | △600,000 | △1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,253,687 | △1,218,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,810 | 457,847 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △29,550 | △28,468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,447,431 | △801,100 |
| 生命保険積立金の積立による支出 | △18,366 | △17,654 |
| その他 | △28,883 | △54,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,658,109 | △2,162,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 1,415,000 | 1,390,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,409,600 | △1,383,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △11,090 | △989 |
| 自己株式の取得による支出 | △406 | △175 |
| 自己株式の売却による収入 | 499,999 | 2,117 |
| 配当金の支払額 | △458,726 | △541,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,176 | △533,607 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,252 | △1,104 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,270,163 | 380,904 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 14,106,772 | 11,836,609 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 11,836,609 | 12,217,514 |
