日本化学産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,453,023

3,113,651

減価償却費

1,037,204

1,046,898

減損損失

24,215

39,008

貸倒引当金の増減額（△は減少）

160

△340

賞与引当金の増減額（△は減少）

95,000

△95,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

△5,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△7,282

△8,465

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12,115

16,581

環境対策引当金の増減額（△は減少）

△2,550

-

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

25,405

15,870

固定資産除却損

45,560

118,699

固定資産売却損益（△は益）

△1,126

△1,499

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△4,160

投資有価証券償還損益（△は益）

△10,935

-

受取利息及び受取配当金

△183,530

△241,730

受取保険金

-

△5,816

支払利息

7,330

7,382

売上債権の増減額（△は増加）

△1,580,421

1,226,094

棚卸資産の増減額（△は増加）

△679,508

△500,059

仕入債務の増減額（△は減少）

396,498

△215,110

その他

△151,447

△81,783

小計

3,489,709

4,425,220

利息及び配当金の受取額

185,022

243,233

利息の支払額

△7,330

△7,382

法人税等の支払額

△906,368

△1,602,501

保険金の受取額

-

5,816

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,761,032

3,064,387

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

900,000

400,000

定期預金の預入による支出

△400,000

△400,000

有形固定資産の取得による支出

△1,296,699

△647,208

有形固定資産の売却による収入

1,126

1,500

無形固定資産の取得による支出

△22,428

△8,551

投資有価証券の取得による支出

△50,632

△781

投資有価証券の売却による収入

-

6,660

投資有価証券の償還による収入

19,811

-

生命保険積立金の解約による収入

-

38,233

生命保険積立金の積立による支出

△17,215

△17,173

保険積立金の解約による収入

47,999

198,115

保険積立金の積立による支出

△2,126

-

その他

△134,610

△226,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

△954,775

△655,419

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,136,000

1,205,000

短期借入金の返済による支出

△1,138,200

△1,205,000

自己株式の取得による支出

△403,239

-

自己株式の売却による収入

1,340

-

配当金の支払額

△577,367

△632,803

その他

△162

△251

財務活動によるキャッシュ・フロー

△981,628

△633,055

現金及び現金同等物に係る換算差額

△7,410

45,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

817,218

1,821,057

現金及び現金同等物の期首残高

15,969,731

16,786,949

現金及び現金同等物の期末残高

注1 16,786,949

注1 18,608,006