日本化学産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,532,989

2,582,151

減価償却費

770,854

738,555

減損損失

70,069

43,179

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△110

130

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

55,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

5,000

5,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39,471

5,490

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

23,336

△14,659

資産撤去引当金の増減額（△は減少）

33,000

△33,000

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

△8,673

-

固定資産売却損益（△は益）

△32

△4,378

固定資産除却損

19,299

60,262

投資有価証券売却損益（△は益）

△67,038

△0

特別退職金

18,203

37,697

受取利息及び受取配当金

△88,317

△88,426

支払利息

11,443

11,607

補助金収入

△525,200

-

受取補償金

△274,786

△6,104

売上債権の増減額（△は増加）

423,618

△415,559

たな卸資産の増減額（△は増加）

681,083

48,157

仕入債務の増減額（△は減少）

△205,167

465,940

未払消費税等の増減額（△は減少）

29,550

△15,288

その他

△76,145

19,256

小計

3,343,505

3,495,010

利息及び配当金の受取額

89,827

89,941

利息の支払額

△11,440

△37,697

特別退職金の支払額

△18,203

△11,621

法人税等の支払額

△606,463

△883,052

補助金の受取額

525,200

-

補償金の受取額

274,786

6,104

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,597,211

2,658,684

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,700,000

1,300,000

定期預金の預入による支出

△1,700,000

△1,400,000

有形固定資産の取得による支出

△692,601

△798,322

有形固定資産の売却による収入

985

5,428

無形固定資産の取得による支出

△3,035

△5,360

投資有価証券の取得による支出

△841

△671

投資有価証券の売却による収入

112,000

-

投資有価証券の償還による収入

-

100,000

生命保険積立金の解約による収入

-

2,787

生命保険積立金の積立による支出

△18,778

△18,626

保険積立金の解約による収入

-

49,139

保険積立金の積立による支出

-

△47,999

その他

△32,231

△47,551

投資活動によるキャッシュ・フロー

△634,503

△861,177

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,510,200

2,262,750

短期借入金の返済による支出

△1,472,814

△2,389,950

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△18,371

△15,084

自己株式の取得による支出

△181,494

△111

自己株式の売却による収入

11,130

-

配当金の支払額

△355,990

△393,922

財務活動によるキャッシュ・フロー

△507,339

△536,319

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,604

△6,148

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,436,763

1,255,040

現金及び現金同等物の期首残高

10,414,968

12,851,732

現金及び現金同等物の期末残高

注1 12,851,732

注1 14,106,772