日本化学産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,670,328

2,532,989

減価償却費

773,275

770,854

減損損失

413,971

70,069

貸倒引当金の増減額（△は減少）

80

△110

賞与引当金の増減額（△は減少）

△15,000

10,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

5,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△3,097

△39,471

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△32,313

23,336

資産撤去引当金の増減額（△は減少）

-

33,000

債務保証損失引当金の増減額（△は減少）

8,673

△8,673

固定資産売却損益（△は益）

△1,250

△32

固定資産除却損

14,697

19,299

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

△67,038

特別退職金

-

18,203

受取利息及び受取配当金

△75,343

△88,317

支払利息

14,302

11,443

補助金収入

-

△525,200

受取補償金

△141,403

△274,786

売上債権の増減額（△は増加）

△652,830

423,618

たな卸資産の増減額（△は増加）

215,712

681,083

仕入債務の増減額（△は減少）

153,590

△205,167

未払消費税等の増減額（△は減少）

33,005

29,550

その他

91,120

△76,145

小計

2,462,519

3,343,505

利息及び配当金の受取額

92,116

89,827

利息の支払額

△14,330

△11,440

特別退職金の支払額

-

△18,203

法人税等の支払額

△875,282

△606,463

補助金の受取額

-

525,200

補償金の受取額

141,403

274,786

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,806,426

3,597,211

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

728,100

1,700,000

定期預金の預入による支出

△900,000

△1,700,000

有形固定資産の取得による支出

△959,999

△692,601

有形固定資産の売却による収入

1,389

985

無形固定資産の取得による支出

△36,483

△3,035

投資有価証券の取得による支出

△100,616

△841

投資有価証券の売却による収入

2

112,000

生命保険積立金の解約による収入

41,825

-

生命保険積立金の積立による支出

△51,687

△18,778

その他

△33,884

△32,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,311,353

△634,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,277,000

1,510,200

短期借入金の返済による支出

△1,395,698

△1,472,814

差入保証金の回収による収入

51,248

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△43,949

△18,371

自己株式の取得による支出

△429

△181,494

自己株式の売却による収入

39,249

11,130

配当金の支払額

△357,400

△355,990

財務活動によるキャッシュ・フロー

△429,981

△507,339

現金及び現金同等物に係る換算差額

58,922

△18,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

124,014

2,436,763

現金及び現金同等物の期首残高

10,290,954

10,414,968

現金及び現金同等物の期末残高

注1 10,414,968

注1 12,851,732