日本化学産業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,321,682

2,305,448

減価償却費

827,494

787,096

減損損失

15,784

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△330

△40

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,000

15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△9,287

-

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

△32,250

災害損失引当金の増減額（△は減少）

△9,113

△11,049

資産撤去引当金の増減額（△は減少）

25,000

△25,000

固定資産売却損益（△は益）

△1,010

△718

固定資産除却損

13,517

16,324

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△46

受取利息及び受取配当金

△53,181

△63,656

受取保険金

△127,908

-

支払利息

13,942

14,196

受取補償金

△480,372

△252,633

災害損失

10,263

-

売上債権の増減額（△は増加）

847,243

32,027

たな卸資産の増減額（△は増加）

△145,161

324,166

仕入債務の増減額（△は減少）

△158,339

△85,286

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,559

20,247

その他

△79,179

△83,208

小計

2,999,484

2,960,617

利息及び配当金の受取額

43,393

61,854

利息の支払額

△13,942

△14,141

法人税等の支払額

△870,105

△818,695

保険金の受取額

127,908

-

補償金の受取額

480,372

252,633

災害損失の支払額

△814

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,766,295

2,442,268

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成24年４月１日

　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,300,000

900,000

定期預金の預入による支出

△1,600,000

△1,200,000

有形固定資産の取得による支出

△1,127,265

△398,912

有形固定資産の売却による収入

1,176

955

無形固定資産の取得による支出

△282

△4,813

投資有価証券の取得による支出

△232,465

△60,685

投資有価証券の売却による収入

-

224

生命保険積立金の積立による支出

△19,911

△18,914

保険積立金の積立による支出

△178,949

-

その他

△45,830

△32,561

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,903,528

△814,706

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,364,900

1,335,100

短期借入金の返済による支出

△1,331,283

△1,340,299

差入保証金の回収による収入

45,273

-

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△80,663

△33,204

自己株式の取得による支出

△781

△1,143

自己株式の売却による収入

42,809

40,838

配当金の支払額

△315,168

△316,232

財務活動によるキャッシュ・フロー

△274,914

△314,941

現金及び現金同等物に係る換算差額

126,308

50,691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

714,160

1,363,311

現金及び現金同等物の期首残高

8,213,481

8,927,642

現金及び現金同等物の期末残高

注1 8,927,642

注1 10,290,954