日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,182

1,286

減価償却費

3,061

3,331

のれん償却額

7

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

478

△477

賞与引当金の増減額（△は減少）

72

△71

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

39

受取利息及び受取配当金

△128

△137

持分法による投資損益（△は益）

32

△23

支払利息

78

85

為替差損益（△は益）

△7

△10

関係会社株式売却損益（△は益）

△551

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△91

△22

固定資産除却損

1,326

147

売上債権の増減額（△は増加）

△1,016

209

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,443

△3,085

仕入債務の増減額（△は減少）

△542

227

未払消費税等の増減額（△は減少）

△382

62

その他

△858

207

小計

3,253

1,766

利息及び配当金の受取額

128

138

利息の支払額

△80

△83

法人税等の支払額

△1,333

△326

法人税等の還付額

7

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,975

1,494

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,979

△2,741

有形固定資産の売却による収入

1

1

無形固定資産の取得による支出

△33

△71

投資有価証券の取得による支出

△386

△2

投資有価証券の売却による収入

568

47

貸付けによる支出

△583

△1

貸付金の回収による収入

14

113

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,226

－

その他

89

△162

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,082

△2,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,270

△1,000

長期借入れによる収入

3,800

4,500

長期借入金の返済による支出

△4,331

△2,643

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△3

△6

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△614

△747

財務活動によるキャッシュ・フロー

120

102

現金及び現金同等物に係る換算差額

26

48

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△960

△1,171

現金及び現金同等物の期首残高

9,962

9,002

現金及び現金同等物の期末残高

9,002

7,831