日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,948

3,182

減価償却費

2,875

3,061

のれん償却額

14

7

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

478

賞与引当金の増減額（△は減少）

18

72

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

64

35

受取利息及び受取配当金

△130

△128

持分法による投資損益（△は益）

517

32

支払利息

81

78

為替差損益（△は益）

△2

△7

関係会社株式売却損益（△は益）

－

△551

投資有価証券売却損益（△は益）

△824

△91

固定資産除却損

149

1,326

災害による損失

42

－

売上債権の増減額（△は増加）

△491

△1,016

棚卸資産の増減額（△は増加）

46

△1,443

仕入債務の増減額（△は減少）

636

△542

未払消費税等の増減額（△は減少）

△107

△382

その他

△183

△858

小計

5,655

3,253

利息及び配当金の受取額

130

128

利息の支払額

△81

△80

法人税等の支払額

△512

△1,333

法人税等の還付額

25

7

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,216

1,975

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,193

△4,979

有形固定資産の売却による収入

8

1

無形固定資産の取得による支出

△81

△33

投資有価証券の取得による支出

△102

△386

投資有価証券の売却による収入

913

568

貸付けによる支出

△1

△583

貸付金の回収による収入

15

14

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

－

2,226

その他

△97

89

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,539

△3,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,242

1,270

長期借入れによる収入

2,360

3,800

長期借入金の返済による支出

△1,520

△4,331

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6

△3

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△614

△614

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,024

120

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

26

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

647

△960

現金及び現金同等物の期首残高

9,315

9,962

現金及び現金同等物の期末残高

9,962

9,002