日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,511

2,948

減価償却費

2,657

2,875

のれん償却額

14

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△16

18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△21

64

受取利息及び受取配当金

△134

△130

持分法による投資損益（△は益）

△44

517

支払利息

76

81

為替差損益（△は益）

3

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

△194

△824

固定資産除却損

216

149

災害による損失

－

42

売上債権の増減額（△は増加）

101

△491

たな卸資産の増減額（△は増加）

1,523

46

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,763

636

未払消費税等の増減額（△は減少）

343

△107

その他

116

△183

小計

5,392

5,655

利息及び配当金の受取額

134

130

利息の支払額

△74

△81

法人税等の支払額

△675

△512

法人税等の還付額

－

25

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,776

5,216

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,397

△4,193

有形固定資産の売却による収入

14

8

無形固定資産の取得による支出

△411

△81

投資有価証券の取得による支出

△3

△102

投資有価証券の売却による収入

348

913

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

23

15

その他

△76

△97

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,503

△3,539

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△140

△1,242

長期借入れによる収入

4,200

2,360

長期借入金の返済による支出

△2,637

△1,520

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△8

△6

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△570

△614

財務活動によるキャッシュ・フロー

842

△1,024

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

109

647

現金及び現金同等物の期首残高

9,041

9,315

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

165

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,315

9,962