日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,956

2,511

減価償却費

2,155

2,657

のれん償却額

11

14

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

14

△16

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

△21

受取利息及び受取配当金

△129

△134

持分法による投資損益（△は益）

△40

△44

支払利息

74

76

為替差損益（△は益）

△2

3

投資有価証券売却損益（△は益）

△55

△194

固定資産除却損

156

216

売上債権の増減額（△は増加）

400

101

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,148

1,523

仕入債務の増減額（△は減少）

654

△1,763

未払消費税等の増減額（△は減少）

△126

343

その他

△116

116

小計

3,814

5,392

利息及び配当金の受取額

129

134

利息の支払額

△73

△74

法人税等の支払額

△1,241

△675

法人税等の還付額

3

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,632

4,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,949

△5,397

有形固定資産の売却による収入

16

14

無形固定資産の取得による支出

△32

△411

投資有価証券の取得による支出

△5

△3

投資有価証券の売却による収入

122

348

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

31

23

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△67

－

その他

△79

△76

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,966

△5,503

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

970

△140

長期借入れによる収入

2,100

4,200

長期借入金の返済による支出

△1,002

△2,637

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△8

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△614

△570

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,445

842

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113

109

現金及び現金同等物の期首残高

8,927

9,041

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

165

現金及び現金同等物の期末残高

9,041

9,315