日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,875

2,956

減価償却費

1,975

2,155

のれん償却額

293

11

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△39

5

賞与引当金の増減額（△は減少）

48

14

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

3

受取利息及び受取配当金

△109

△129

持分法による投資損益（△は益）

△29

△40

支払利息

105

74

為替差損益（△は益）

△3

△2

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△55

固定資産除却損

134

156

売上債権の増減額（△は増加）

△2,255

400

たな卸資産の増減額（△は増加）

△673

△2,148

仕入債務の増減額（△は減少）

784

654

未払消費税等の増減額（△は減少）

△133

△126

その他

332

△116

小計

4,378

3,814

利息及び配当金の受取額

115

129

利息の支払額

△103

△73

法人税等の支払額

△533

△1,241

法人税等の還付額

－

3

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,858

2,632

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,232

△3,949

有形固定資産の売却による収入

0

16

無形固定資産の取得による支出

△30

△32

投資有価証券の取得による支出

△9

△5

投資有価証券の売却による収入

－

122

貸付けによる支出

△111

△1

貸付金の回収による収入

24

31

関係会社の清算による収入

364

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△67

その他

210

△79

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,784

△3,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

330

970

長期借入れによる収入

4,960

2,100

長期借入金の返済による支出

△6,440

△1,002

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6

△7

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△527

△614

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,683

1,445

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

393

113

現金及び現金同等物の期首残高

8,534

8,927

現金及び現金同等物の期末残高

8,927

9,041