日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,152

3,002

減価償却費

2,090

1,904

のれん償却額

440

440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

8

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

△2

工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少）

△434

△189

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

204

△204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

194

△938

受取利息及び受取配当金

△92

△99

持分法による投資損益（△は益）

△27

△23

支払利息

168

134

為替差損益（△は益）

△4

△2

受取補償金

△451

－

固定資産除却損

292

330

減損損失

205

－

関係会社清算損益（△は益）

－

128

売上債権の増減額（△は増加）

733

△134

たな卸資産の増減額（△は増加）

△181

△191

仕入債務の増減額（△は減少）

△452

131

未払消費税等の増減額（△は減少）

△184

294

その他

327

1

小計

6,011

4,575

利息及び配当金の受取額

98

103

利息の支払額

△168

△137

補償金の受取額

451

－

法人税等の支払額

△393

△705

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,999

3,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,252

△2,050

有形固定資産の売却による収入

1

53

無形固定資産の取得による支出

△29

△60

投資有価証券の取得による支出

△5

△9

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

58

23

その他

△169

△228

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,396

△2,270

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△392

△1,060

長期借入れによる収入

－

2,000

長期借入金の返済による支出

△680

△3,180

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1

△4

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△436

△524

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,512

△2,770

現金及び現金同等物に係る換算差額

4

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,094

△1,201

現金及び現金同等物の期首残高

8,641

9,735

現金及び現金同等物の期末残高

9,735

8,534