日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,562

3,152

減価償却費

2,545

2,090

のれん償却額

440

440

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△150

8

賞与引当金の増減額（△は減少）

41

22

工場跡地整備費用引当金の増減額（△は減少）

△429

△434

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）

－

204

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

167

194

受取利息及び受取配当金

△79

△92

持分法による投資損益（△は益）

△38

△27

支払利息

315

168

為替差損益（△は益）

△50

△4

受取補償金

△313

△451

受取和解金

△20

－

関係会社清算損益（△は益）

△65

－

有形固定資産売却損益（△は益）

△38

－

減損損失

281

205

リース解約損

201

－

固定資産除却損

112

292

関係会社株式評価損

13

－

売上債権の増減額（△は増加）

△859

733

たな卸資産の増減額（△は増加）

△68

△181

仕入債務の増減額（△は減少）

258

△452

未払消費税等の増減額（△は減少）

△161

△184

その他

358

327

小計

4,023

6,011

利息及び配当金の受取額

89

98

利息の支払額

△307

△168

補償金の受取額

313

451

和解金の受取額

20

－

リース解約損の支払額

△201

－

法人税等の支払額

△410

△393

法人税等の還付額

11

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,538

5,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△786

△3,252

有形固定資産の売却による収入

111

1

無形固定資産の取得による支出

△40

△29

投資有価証券の取得による支出

△5

△5

関係会社の清算による収入

65

－

貸付けによる支出

△80

△0

貸付金の回収による収入

59

58

その他

△68

△169

投資活動によるキャッシュ・フロー

△745

△3,396

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,160

△392

長期借入れによる収入

9,300

－

長期借入金の返済による支出

△1,500

△680

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7,801

△1

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△0

△436

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,162

△1,512

現金及び現金同等物に係る換算差額

50

4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,680

1,094

現金及び現金同等物の期首残高

6,961

8,641

現金及び現金同等物の期末残高

8,641

9,735