日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,225

3,299

減価償却費

3,683

3,582

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1

△3

賞与引当金の増減額（△は減少）

36

43

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

57

23

受取利息及び受取配当金

△139

△145

持分法による投資損益（△は益）

△22

△11

支払利息

104

124

為替差損益（△は益）

△9

6

関係会社株式評価損

323

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△646

△487

投資有価証券評価損益（△は益）

33

－

固定資産除却損

459

354

減損損失

－

33

売上債権の増減額（△は増加）

△2,503

3,100

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,603

△1,056

仕入債務の増減額（△は減少）

663

△607

未払消費税等の増減額（△は減少）

567

△572

その他

△275

△337

小計

6,163

7,346

利息及び配当金の受取額

139

145

利息の支払額

△101

△122

法人税等の支払額

△102

△1,002

法人税等の還付額

54

1

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,152

6,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,198

△4,819

有形固定資産の除却による支出

△856

△360

有形固定資産の売却による収入

28

2

無形固定資産の取得による支出

△201

△118

投資有価証券の取得による支出

△4

△138

投資有価証券の売却による収入

874

623

定期預金の預入による支出

－

△683

定期預金の払戻による収入

－

389

貸付けによる支出

△50

△0

貸付金の回収による収入

6

50

その他

△11

△15

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,414

△5,070

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,457

長期借入れによる収入

2,000

－

長期借入金の返済による支出

△2,244

△3,914

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△9

△15

自己株式の取得による支出

△0

△235

配当金の支払額

△615

△711

財務活動によるキャッシュ・フロー

△870

△2,419

現金及び現金同等物に係る換算差額

31

19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

900

△1,102

現金及び現金同等物の期首残高

7,831

8,731

現金及び現金同等物の期末残高

8,731

7,628