日本化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,286

2,225

減価償却費

3,331

3,683

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△477

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△71

36

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

39

57

受取利息及び受取配当金

△137

△139

持分法による投資損益（△は益）

△23

△22

支払利息

85

104

為替差損益（△は益）

△10

△9

関係会社株式評価損

－

323

投資有価証券売却損益（△は益）

△22

△646

投資有価証券評価損益（△は益）

－

33

固定資産除却損

147

459

売上債権の増減額（△は増加）

209

△2,503

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,085

1,603

仕入債務の増減額（△は減少）

227

663

未払消費税等の増減額（△は減少）

62

567

その他

207

△275

小計

1,766

6,163

利息及び配当金の受取額

138

139

利息の支払額

△83

△101

法人税等の支払額

△326

△102

法人税等の還付額

－

54

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,494

6,152

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,741

△4,198

有形固定資産の除却による支出

△195

△856

有形固定資産の売却による収入

1

28

無形固定資産の取得による支出

△71

△201

投資有価証券の取得による支出

△2

△4

投資有価証券の売却による収入

47

874

貸付けによる支出

△1

△50

貸付金の回収による収入

113

6

その他

32

△11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,817

△4,414

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

－

長期借入れによる収入

4,500

2,000

長期借入金の返済による支出

△2,643

△2,244

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△6

△9

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△747

△615

財務活動によるキャッシュ・フロー

102

△870

現金及び現金同等物に係る換算差額

48

31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,171

900

現金及び現金同等物の期首残高

9,002

7,831

現金及び現金同等物の期末残高

7,831

8,731