エア・ウォーターのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 40,501 | 39,838 |
| 減価償却費 | 27,119 | 27,620 |
| のれん償却額 | 2,544 | 2,676 |
| 負ののれん発生益 | △1,017 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 716 | 1,910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 183 | △631 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,031 | △1,204 |
| 支払利息 | 1,181 | 1,438 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △676 | △1,307 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,842 | 2,745 |
| 事業整理損 | － | 2,816 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △25,096 | △3,559 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △3,076 | △4,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,435 | 7,312 |
| その他 | △31 | △4,517 |
| 小計 | 60,594 | 71,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 1,596 |
| 利息の支払額 | △1,179 | △1,409 |
| 法人税等の支払額 | △13,051 | △14,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,764 | 56,690 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △53,507 | △69,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,378 | 1,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,401 | △2,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,888 | △7,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,207 | 1,278 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,410 | △8,403 |
| 出資金の払込による支出 | △1,418 | △2,067 |
| 事業譲受による支出 | － | △2,016 |
| 貸付けによる支出 | △10,492 | △22,314 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,967 | 22,379 |
| その他 | △71 | 279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △61,637 | △88,804 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,758 | 19,732 |
| 長期借入れによる収入 | 32,893 | 43,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | △26,667 | △22,369 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | △6,897 | △1,989 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4,334 | 2,434 |
| リース債務の返済による支出 | △5,354 | △2,971 |
| 自己株式の取得による支出 | △8 | △4 |
| 自己株式の売却による収入 | 564 | 633 |
| 配当金の支払額 | △7,272 | △7,868 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △861 | △653 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,489 | 40,905 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △104 | △266 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △9,487 | 8,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 30,412 | 22,433 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 72 | 81 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,436 | 430 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,433 | 31,470 |
