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決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度(自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
当連結会計年度(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
64,230
60,978
非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)
△106
△275
減価償却費及び償却費
43,378
44,987
受取利息及び受取配当金
△1,162
△1,435
支払利息
1,932
2,411
持分法による投資損益（△は益）
△1,942
△2,502
固定資産除売却損益（△は益）
217
△3,266
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△10,874
△26,422
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,570
△14,689
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
9,228
20,177
契約資産の増減額（△は増加）
△2,005
△942
契約負債の増減額（△は減少）
2,052
△55
その他
△4,050
△8,746
小計
94,326
70,217
利息及び配当金の受取額
1,579
1,972
利息の支払額
△2,001
△2,280
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△22,331
△12,956
71,572
56,953
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△44,975
△64,549
有形固定資産の売却による収入
1,793
6,321
無形資産の取得による支出
△1,360
△2,120
投資有価証券の取得による支出
△10,468
△3,934
投資有価証券の売却による収入
5,931
447
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△4,651
△5,284
貸付金の回収による収入
481
907
事業譲受による支出
－
△2,094
93
△827
△53,154
△71,135
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31
168
6,080
長期借入れによる収入
7,667
52,176
長期借入金の返済による支出
△20,243
△30,521
社債の発行による収入
20,000
10,000
子会社株式の追加取得による支出
△3,188
△1,302
セール・アンド・リースバックによる収入
522
776
リース負債の返済による支出
△5,963
△5,515
非支配持分からの払込による収入
4,895
配当金の支払額
21
△11,207
△13,041
非支配持分への配当金の支払額
△421
△602
1,148
1,206
△6,622
19,257
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
782
47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
12,577
5,122
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
992
1,267
現金及び現金同等物の期首残高
45,983
59,554
現金及び現金同等物の期末残高
５
65,944
