エア・ウォーター

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

当連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

64,230

60,978

非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)

△106

△275

減価償却費及び償却費

43,378

44,987

受取利息及び受取配当金

△1,162

△1,435

支払利息

1,932

2,411

持分法による投資損益（△は益）

△1,942

△2,502

固定資産除売却損益（△は益）

217

△3,266

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△10,874

△26,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,570

△14,689

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

9,228

20,177

契約資産の増減額（△は増加）

△2,005

△942

契約負債の増減額（△は減少）

2,052

△55

その他

△4,050

△8,746

小計

94,326

70,217

利息及び配当金の受取額

1,579

1,972

利息の支払額

△2,001

△2,280

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△22,331

△12,956

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,572

56,953

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,975

△64,549

有形固定資産の売却による収入

1,793

6,321

無形資産の取得による支出

△1,360

△2,120

投資有価証券の取得による支出

△10,468

△3,934

投資有価証券の売却による収入

5,931

447

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△4,651

△5,284

貸付金の回収による収入

481

907

事業譲受による支出

－

△2,094

その他

93

△827

投資活動によるキャッシュ・フロー

△53,154

△71,135

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

168

6,080

長期借入れによる収入

31

7,667

52,176

長期借入金の返済による支出

31

△20,243

△30,521

社債の発行による収入

31

20,000

10,000

子会社株式の追加取得による支出

△3,188

△1,302

セール・アンド・リースバックによる収入

522

776

リース負債の返済による支出

31

△5,963

△5,515

非支配持分からの払込による収入

4,895

－

配当金の支払額

21

△11,207

△13,041

非支配持分への配当金の支払額

△421

△602

その他

31

1,148

1,206

財務活動によるキャッシュ・フロー

△6,622

19,257

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

782

47

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

12,577

5,122

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

992

1,267

現金及び現金同等物の期首残高

45,983

59,554

現金及び現金同等物の期末残高

５

59,554

65,944