エア・ウォーター

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2020年４月１日
　至　2021年３月31日)

当連結会計年度
(自　2021年４月１日
　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

49,651

64,230

非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)

△12

△106

減価償却費及び償却費

39,033

43,378

受取利息及び受取配当金

△1,012

△1,162

支払利息

2,108

1,932

持分法による投資損益（△は益）

△2,287

△1,942

固定資産除売却損益（△は益）

277

217

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

1,170

△10,874

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,778

△6,570

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,120

9,228

契約資産の増減額（△は増加）

2,042

△2,005

契約負債の増減額（△は減少）

1,307

2,052

その他

3,993

△4,050

小計

92,375

94,326

利息及び配当金の受取額

1,560

1,579

利息の支払額

△2,082

△2,001

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△15,251

△22,331

営業活動によるキャッシュ・フロー

76,601

71,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,316

△44,975

有形固定資産の売却による収入

1,707

1,793

無形資産の取得による支出

△1,711

△1,360

投資有価証券の取得による支出

△2,781

△10,468

投資有価証券の売却による収入

1,344

5,931

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,566

△4,651

貸付けによる支出

△2,695

△392

貸付金の回収による収入

2,002

481

その他

1,317

485

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,699

△53,154

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

△31,284

168

長期借入れによる収入

31

63,464

7,667

長期借入金の返済による支出

31

△28,659

△20,243

社債の発行による収入

31

10,000

20,000

社債の償還による支出

31

△10,150

△15

子会社株式の追加取得による支出

△1,840

△3,188

セール・アンド・リースバックによる収入

1,927

522

リース負債の返済による支出

31

△5,946

△5,963

非支配持分からの払込による収入

－

4,895

自己株式の取得による支出

△7,834

△2

配当金の支払額

21

△10,463

△11,207

非支配持分への配当金の支払額

△787

△421

その他

31

685

1,166

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,889

△6,622

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

97

782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,110

12,577

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,011

992

現金及び現金同等物の期首残高

41,861

45,983

現金及び現金同等物の期末残高

５

45,983

59,554