エア・ウォーター

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2018年４月１日
　至　2019年３月31日)

当連結会計年度
(自　2019年４月１日
　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

42,111

49,830

非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)

△912

△220

減価償却費及び償却費

30,776

34,994

負ののれん発生益

－

△2,089

受取利息及び受取配当金

△1,173

△1,266

支払利息

1,576

1,935

持分法による投資損益（△は益）

△1,685

△1,605

固定資産除売却損益（△は益）

2,905

△736

事業整理損

2,816

1,277

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,800

11,510

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,797

△3,741

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

10,334

△19,662

契約資産の増減額（△は増加）

△4,983

△3,768

契約負債の増減額（△は減少）

335

△2,942

その他

△5,665

△4,331

小計

75,441

59,183

利息及び配当金の受取額

1,565

1,626

利息の支払額

△1,547

△1,932

法人所得税の支払額又は還付額

△14,247

△15,093

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,212

43,784

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△71,806

△61,863

有形固定資産の売却による収入

1,320

2,663

無形資産の取得による支出

△2,349

△2,324

投資有価証券の取得による支出

△7,610

△8,658

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,503

△17,472

貸付けによる支出

△19,389

△17,113

貸付金の回収による収入

19,075

18,516

事業譲受による支出

△2,016

△45,928

事業譲渡による収入

－

14,158

その他

△334

2,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△91,615

△115,597

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減（△は減少）

31

19,814

13,105

長期借入れによる収入

31

46,886

49,476

長期借入金の返済による支出

31

△25,826

△21,633

社債の発行による収入

31

10,000

10,000

子会社株式の追加取得による支出

△1,989

△3,058

セール・アンド・リースバックによる収入

2,434

1,166

リース負債の返済による支出

31

△4,629

△6,029

株式の発行による収入

－

46,955

配当金の支払額

21

△7,868

△8,029

非支配持分への配当金の支払額

△652

△2,703

その他

31

875

1,731

財務活動によるキャッシュ・フロー

39,045

80,981

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

△266

△669

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,374

8,499

連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増減額（△は減少）

430

1,253

現金及び現金同等物の期首残高

23,303

32,108

現金及び現金同等物の期末残高

５

32,108

41,861