エア・ウォーター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,029

37,316

減価償却費

26,620

25,524

のれん償却額

2,285

2,454

関係会社事業損失

281

2,030

負ののれん発生益

△2,863

△1,081

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△753

901

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△708

△783

受取利息及び受取配当金

△1,203

△1,002

支払利息

1,384

1,277

持分法による投資損益（△は益）

5,439

1,292

固定資産除売却損益（△は益）

1,297

1,456

事業譲渡益

-

△933

災害による損失

51

894

受取補償金

△2,662

-

売上債権の増減額（△は増加）

△893

2,573

たな卸資産の増減額（△は増加）

△865

△817

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,579

△3,727

その他

△3,016

△1,085

小計

55,843

66,291

利息及び配当金の受取額

1,398

1,344

利息の支払額

△1,385

△1,273

補償金の受取額

-

7,221

災害損失の支払額

-

△139

法人税等の支払額

△12,343

△14,571

営業活動によるキャッシュ・フロー

43,512

58,873

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△34,829

△33,237

有形固定資産の売却による収入

3,987

3,378

無形固定資産の取得による支出

△3,124

△5,884

投資有価証券の取得による支出

△1,112

△12,484

投資有価証券の売却による収入

195

210

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △8,876

 △9,044

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 2,111

事業譲渡による収入

-

10,425

貸付けによる支出

△6,795

△8,177

貸付金の回収による収入

10,738

8,718

その他

△829

△373

投資活動によるキャッシュ・フロー

△40,647

△44,357

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,741

△9,166

長期借入れによる収入

15,303

24,731

長期借入金の返済による支出

△17,125

△16,927

社債の発行による収入

10,000

-

社債の償還による支出

△10,019

-

子会社株式の追加取得による支出

△2,678

△470

セール・アンド・リースバックによる収入

364

4,224

リース債務の返済による支出

△2,631

△3,126

自己株式の取得による支出

△61

△2,364

自己株式の売却による収入

273

412

配当金の支払額

△5,681

△5,485

非支配株主への配当金の支払額

△602

△380

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,115

△8,553

現金及び現金同等物に係る換算差額

△100

△293

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,351

5,669

現金及び現金同等物の期首残高

28,763

23,595

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

102

538

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

82

608

現金及び現金同等物の期末残高

 23,595

 30,412