エア・ウォーター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

36,816

36,029

減価償却費

25,222

26,620

のれん償却額

2,113

2,285

負ののれん発生益

△1,511

△2,863

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△756

△753

投資損失引当金の増減額（△は減少）

1,875

△1,875

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△357

△708

受取利息及び受取配当金

△1,078

△1,203

支払利息

1,452

1,384

持分法による投資損益（△は益）

△881

5,439

固定資産除売却損益（△は益）

1,647

1,297

投資有価証券評価損益（△は益）

52

2,267

環境対策費

1,683

-

受取補償金

△1,529

△2,662

課徴金返還額

△2,911

-

売上債権の増減額（△は増加）

4,145

△893

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,644

△865

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,171

△4,579

その他

2,841

△3,076

小計

61,008

55,843

利息及び配当金の受取額

1,485

1,398

利息の支払額

△1,452

△1,385

補償金の受取額

2,390

-

課徴金の返還による収入

2,911

-

法人税等の支払額

△15,271

△12,343

営業活動によるキャッシュ・フロー

51,071

43,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△30,055

△34,829

有形固定資産の売却による収入

807

3,987

無形固定資産の取得による支出

△1,748

△3,124

投資有価証券の取得による支出

△5,804

△1,112

投資有価証券の売却による収入

2,159

195

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △1,489

 △8,876

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 450

-

貸付けによる支出

△16,301

△6,795

貸付金の回収による収入

16,517

10,738

その他

△19

△829

投資活動によるキャッシュ・フロー

△35,483

△40,647

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,742

4,741

長期借入れによる収入

11,955

15,303

長期借入金の返済による支出

△11,705

△17,125

社債の発行による収入

-

10,000

社債の償還による支出

△38

△10,019

子会社株式の追加取得による支出

-

△2,678

セール・アンド・リースバックによる収入

2,474

364

リース債務の返済による支出

△2,309

△2,631

自己株式の取得による支出

△88

△61

自己株式の売却による収入

275

273

配当金の支払額

△5,296

△5,681

非支配株主への配当金の支払額

△465

△602

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,940

△8,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

24

△100

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,671

△5,351

現金及び現金同等物の期首残高

20,751

28,763

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

-

102

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

340

82

現金及び現金同等物の期末残高

 28,763

 23,595