エア・ウォーター

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

35,158

36,816

減価償却費

24,337

25,222

のれん償却額

2,032

2,113

負ののれん発生益

△98

△1,511

貸倒引当金の増減額（△は減少）

263

△756

投資損失引当金の増減額（△は減少）

-

1,875

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△291

△357

受取利息及び受取配当金

△792

△1,078

支払利息

1,566

1,452

持分法による投資損益（△は益）

△1,402

△881

固定資産除売却損益（△は益）

1,932

1,647

環境対策費

-

1,683

受取補償金

△1,669

△1,529

課徴金返還額

-

△2,911

売上債権の増減額（△は増加）

△9,264

4,145

たな卸資産の増減額（△は増加）

△54

△2,644

仕入債務の増減額（△は減少）

1,457

△5,171

その他

3,201

2,894

小計

56,378

61,008

利息及び配当金の受取額

1,853

1,485

利息の支払額

△1,573

△1,452

補償金の受取額

2,631

2,390

課徴金の返還による収入

-

2,911

損害補償損失の支払額

△453

-

法人税等の支払額

△10,587

△15,271

営業活動によるキャッシュ・フロー

48,248

51,071

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△36,761

△30,055

有形固定資産の売却による収入

634

807

無形固定資産の取得による支出

△510

△1,748

投資有価証券の取得による支出

△9,903

△5,804

投資有価証券の売却による収入

141

2,159

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △5,338

 △1,489

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 450

貸付けによる支出

△12,679

△16,301

貸付金の回収による収入

12,217

16,517

その他

13

△19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△52,186

△35,483

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△4,152

△2,742

長期借入れによる収入

39,583

11,955

長期借入金の返済による支出

△23,302

△11,705

社債の償還による支出

△48

△38

セール・アンド・リースバックによる収入

-

2,474

リース債務の返済による支出

△2,539

△2,309

自己株式の取得による支出

△93

△88

自己株式の売却による収入

359

275

配当金の支払額

△4,886

△5,296

少数株主への配当金の支払額

△300

△465

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,620

△7,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

222

24

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

903

7,671

現金及び現金同等物の期首残高

19,469

20,751

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

4

-

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

372

340

現金及び現金同等物の期末残高

 20,751

 28,763