エア・ウォーター

(単位：百万円)

注記

前連結会計年度
(自　2022年４月１日
　至　2023年３月31日)

当連結会計年度
(自　2023年４月１日
　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益

60,978

66,712

非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)

△275

△11

減価償却費及び償却費

44,987

46,590

受取利息及び受取配当金

△1,435

△1,913

支払利息

2,411

3,592

持分法による投資損益（△は益）

△2,502

△2,056

固定資産除売却損益（△は益）

△3,266

△379

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△26,422

△5,172

棚卸資産の増減額（△は増加）

△14,689

2,619

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

20,177

△6,289

契約資産の増減額（△は増加）

△942

1,756

契約負債の増減額（△は減少）

△55

△1,624

その他

△8,746

△6,203

小計

70,217

97,619

利息の受取額

480

503

配当金の受取額

1,492

1,700

利息の支払額

△2,280

△3,488

法人所得税の支払額

△12,956

△16,709

営業活動によるキャッシュ・フロー

56,953

79,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△64,549

△63,469

有形固定資産の売却による収入

6,321

2,327

無形資産の取得による支出

△2,120

△2,999

投資有価証券の取得による支出

△3,934

△6,226

投資有価証券の売却による収入

447

1,491

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△5,284

△7,322

貸付けによる支出

△231

△4,657

貸付金の回収による収入

907

1,594

事業譲受による支出

△2,094

△20,133

その他

△595

1,430

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71,135

△97,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

31

6,080

△245

長期借入れによる収入

31

52,176

41,128

長期借入金の返済による支出

31

△30,521

△37,180

社債の発行による収入

31

10,000

30,000

子会社株式の追加取得による支出

△1,302

△1,004

セール・アンド・リースバックによる収入

776

950

リース負債の返済による支出

31

△5,515

△5,422

配当金の支払額

21

△13,041

△14,193

非支配持分への配当金の支払額

△602

△569

その他

31

1,206

1,260

財務活動によるキャッシュ・フロー

19,257

14,723

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響

47

661

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,122

△2,956

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,267

1,986

現金及び現金同等物の期首残高

59,554

65,944

現金及び現金同等物の期末残高

５

65,944

64,975