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決算書
(単位：百万円)
注記
前連結会計年度(自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
当連結会計年度(自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益
60,978
66,712
非継続事業からの税引前当期利益(△は損失)
△275
△11
減価償却費及び償却費
44,987
46,590
受取利息及び受取配当金
△1,435
△1,913
支払利息
2,411
3,592
持分法による投資損益（△は益）
△2,502
△2,056
固定資産除売却損益（△は益）
△3,266
△379
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△26,422
△5,172
棚卸資産の増減額（△は増加）
△14,689
2,619
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
20,177
△6,289
契約資産の増減額（△は増加）
△942
1,756
契約負債の増減額（△は減少）
△55
△1,624
その他
△8,746
△6,203
小計
70,217
97,619
利息の受取額
480
503
配当金の受取額
1,492
1,700
利息の支払額
△2,280
△3,488
法人所得税の支払額
△12,956
△16,709
56,953
79,625
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△64,549
△63,469
有形固定資産の売却による収入
6,321
2,327
無形資産の取得による支出
△2,120
△2,999
投資有価証券の取得による支出
△3,934
△6,226
投資有価証券の売却による収入
447
1,491
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,284
△7,322
貸付けによる支出
△231
△4,657
貸付金の回収による収入
907
1,594
事業譲受による支出
△2,094
△20,133
△595
1,430
△71,135
△97,966
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31
6,080
△245
長期借入れによる収入
52,176
41,128
長期借入金の返済による支出
△30,521
△37,180
社債の発行による収入
10,000
30,000
子会社株式の追加取得による支出
△1,302
△1,004
セール・アンド・リースバックによる収入
776
950
リース負債の返済による支出
△5,515
△5,422
配当金の支払額
21
△13,041
△14,193
非支配持分への配当金の支払額
△602
△569
1,206
1,260
19,257
14,723
現金及び現金同等物に係る為替変動による影響
47
661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,122
△2,956
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,267
1,986
現金及び現金同等物の期首残高
59,554
65,944
現金及び現金同等物の期末残高
５
64,975
