第一稀元素化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

5,809

2,568

減価償却費

2,717

3,104

減損損失

-

351

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

△78

貸倒引当金の増減額（△は減少）

489

393

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△42

△38

受取利息及び受取配当金

△88

△151

支払利息

283

546

デリバティブ評価損益（△は益）

154

636

為替差損益（△は益）

△366

104

固定資産売却益

△32

-

固定資産除却損

192

22

持分法による投資損益（△は益）

△19

△11

売上債権の増減額（△は増加）

△655

161

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,278

312

未払又は未収消費税等の増減額

△165

△642

仕入債務の増減額（△は減少）

△278

137

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△232

59

その他

746

155

小計

6,174

7,632

利息及び配当金の受取額

87

151

利息の支払額

△287

△537

法人税等の支払額

△2,080

△1,936

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,893

5,310

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

80

-

定期預金の預入による支出

△725

-

定期預金の払戻による収入

585

736

有形固定資産の取得による支出

△4,274

△3,814

有形固定資産の売却による収入

35

-

無形固定資産の取得による支出

△145

△569

投資有価証券の取得による支出

△12

△13

長期貸付けによる支出

△261

△4

補助金の受取額

114

-

その他

180

217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,423

△3,447

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△500

△1,600

長期借入れによる収入

7,120

3,785

長期借入金の返済による支出

△3,448

△3,889

配当金の支払額

△679

△681

非支配株主への配当金の支払額

△37

△59

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,454

△2,444

現金及び現金同等物に係る換算差額

△210

△1,175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,713

△1,757

現金及び現金同等物の期首残高

8,333

10,047

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,047

※ 8,289