第一稀元素化学工業のキャッシュフロー計算書
（2021年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,289,011 | 1,951,413 |
| 減価償却費 | 2,217,892 | 2,057,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,489 | 87,570 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 491,000 | 152,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △57,706 | △29,512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 262 | 172 |
| 受取利息及び受取配当金 | △90,598 | △83,277 |
| 支払利息 | 41,294 | 53,881 |
| 為替差損益（△は益） | 23,502 | △23,708 |
| 補助金収入 | △714,000 | △32,773 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17,108 | △8,690 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255,972 | △1,045,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 364,468 | 2,185,517 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 24,259 | 401,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △383,956 | 1,241,051 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △269,537 | 75,494 |
| その他 | 291,516 | △312,629 |
| 小計 | 5,537,978 | 6,670,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90,548 | 83,261 |
| 利息の支払額 | △42,546 | △54,160 |
| 法人税等の支払額 | △1,297,757 | △1,040,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,288,222 | 5,658,807 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | △410,010 | △345,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 522,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,358,708 | △6,886,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △242,665 | △129,296 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △95,382 | △23,274 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,867 | △10,267 |
| 貸付けによる支出 | △42,600 | △21,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,356 | 2,505 |
| 補助金の受取額 | － | 432,773 |
| その他 | 22,512 | 8,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,135,365 | △6,448,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | △91,906 |
| 長期借入れによる収入 | 8,100,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,630,074 | △2,985,157 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 467,923 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | △41 |
| 配当金の支払額 | △460,060 | △437,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,877,788 | 2,485,678 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32,278 | 287,127 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,062,923 | 1,982,655 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,515,588 | 8,578,512 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,578,512 | 10,561,167 |
