第一稀元素化学工業のキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,416,397 | 3,289,011 |
| 減価償却費 | 2,181,892 | 2,217,892 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △172,533 | 37,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 491,000 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △34,199 | △57,706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 262 |
| 受取利息及び受取配当金 | △60,299 | △90,598 |
| 支払利息 | 12,913 | 41,294 |
| 為替差損益（△は益） | 14,726 | 23,502 |
| 補助金収入 | △239,769 | △714,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 88,880 | 17,108 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289,168 | 255,972 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,622,296 | 364,468 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △211,554 | 24,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △183,128 | △383,956 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 282,786 | △269,537 |
| その他 | △20,223 | 291,516 |
| 小計 | 3,742,797 | 5,537,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60,309 | 90,548 |
| 利息の支払額 | △9,764 | △42,546 |
| 法人税等の支払額 | △1,151,536 | △1,297,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,641,805 | 4,288,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | △410,010 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | △1,350 | － |
| 長期前払金の取得による支出 | △2,447,727 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,403,105 | △8,358,708 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △85,617 | △242,665 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △580,939 | △95,382 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,572 | △9,867 |
| 貸付けによる支出 | △1,000 | △42,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,422 | 1,356 |
| 補助金の受取額 | 239,769 | － |
| その他 | △105,927 | 22,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,389,048 | △9,135,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 7,500,000 | 8,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,756,005 | △2,630,074 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1 | 467,923 |
| 自己株式の取得による支出 | △32 | － |
| 配当金の支払額 | △435,082 | △460,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,908,880 | 5,877,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △18,774 | 32,278 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,142,863 | 1,062,923 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,372,725 | 7,515,588 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,515,588 | 8,578,512 |
