第一稀元素化学工業のキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 4,277,603 | 4,416,397 |
| 減価償却費 | 1,966,287 | 2,181,892 |
| 減損損失 | 69,918 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △18,116 | △172,533 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △28,764 | △34,199 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112 | 35 |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,356 | △60,299 |
| 支払利息 | 7,392 | 12,913 |
| 為替差損益（△は益） | 81,028 | 14,726 |
| 補助金収入 | － | △239,769 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 201,469 | 88,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △992,842 | 289,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △2,929,989 | △2,622,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △943 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △224,758 | △211,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 240,609 | △183,128 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | △16,591 | 282,786 |
| その他 | △122,846 | △20,223 |
| 小計 | 2,477,211 | 3,742,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,575 | 60,309 |
| 利息の支払額 | △7,274 | △9,764 |
| 法人税等の支払額 | △1,727,319 | △1,151,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,193 | 2,641,805 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | △1,350 |
| 長期前払金の取得による支出 | － | △2,447,727 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,813,636 | △3,403,105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,169 | △85,617 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △5,591 | △580,939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,226 | △9,572 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,063 | － |
| 貸付けによる支出 | △445,000 | △1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,956 | 6,422 |
| 補助金の受取額 | － | 239,769 |
| その他 | △82,769 | △105,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,425,373 | △6,389,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △100,000 | 600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,024,624 | △1,756,005 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | － | △32 |
| 配当金の支払額 | △362,182 | △435,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,213,193 | 5,908,880 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,785 | △18,774 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △1,422,201 | 2,142,863 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,794,927 | 5,372,725 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,372,725 | 7,515,588 |
