第一稀元素化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,606,220

4,133,031

減価償却費

1,068,233

1,015,288

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,622

△50,969

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,485

-

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39,666

△85,402

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

265

248

受取利息及び受取配当金

△22,073

△22,100

支払利息

45,000

19,123

為替差損益（△は益）

△183,443

190,570

補助金収入

△100,000

△155,294

持分法による投資損益（△は益）

12,485

98,499

持分変動損益（△は益）

△99,383

-

売上債権の増減額（△は増加）

△238,411

△172,279

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,223,116

527,940

未払又は未収消費税等の増減額

△241,696

246,657

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,254

113,891

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△4,517

49,131

その他

161,412

△82,781

小計

3,653,189

5,825,555

利息及び配当金の受取額

19,776

24,044

利息の支払額

△59,767

△20,329

法人税等の支払額

△253,901

△1,538,398

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,359,296

4,290,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,588,026

△1,457,246

無形固定資産の取得による支出

△92,142

△172,883

長期前払費用の取得による支出

△1,287

△4,128

投資有価証券の取得による支出

△2,560

△2,884

関係会社出資金の払込による支出

△297,936

-

貸付けによる支出

△9,000

△1,720

貸付金の回収による収入

5,029

4,996

補助金の受取額

100,000

155,294

その他

13,234

△29,628

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,872,688

△1,508,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,800,000

400,000

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

△900,000

長期借入れによる収入

1,531,018

-

長期借入金の返済による支出

△3,524,832

△2,255,032

社債の償還による支出

△3,300,000

-

非支配株主からの払込みによる収入

-

23,507

自己株式の取得による支出

-

△143

配当金の支払額

△145,004

△217,680

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,738,817

△2,949,348

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,252

△135,189

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,173,957

△301,867

現金及び現金同等物の期首残高

8,210,230

5,036,273

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,036,273

※ 4,734,406