第一稀元素化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,535,228

5,809,755

減価償却費

2,628,426

2,717,727

賞与引当金の増減額（△は減少）

56,873

△59,747

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

32,804

63,456

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,784,018

489,932

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39,998

△42,825

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

927

90

受取利息及び受取配当金

△70,252

△88,666

支払利息

83,062

283,389

デリバティブ評価損益（△は益）

222,396

154,561

為替差損益（△は益）

93,570

△366,612

前渡金評価損

546,271

-

固定資産売却益

-

△32,260

固定資産除却損

114,476

192,379

持分法による投資損益（△は益）

△177,419

△19,331

売上債権の増減額（△は増加）

233,173

△655,970

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,095,440

△2,278,001

未払又は未収消費税等の増減額

△354,264

△165,412

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,777,456

△278,083

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

150,651

△232,993

その他

△83,485

682,736

小計

3,883,564

6,174,123

利息及び配当金の受取額

70,326

87,412

利息の支払額

△83,212

△287,570

法人税等の支払額

△638,820

△2,080,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,231,858

3,893,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

30,000

80,000

定期預金の預入による支出

△479,385

△725,908

定期預金の払戻による収入

228,960

585,342

有形固定資産の取得による支出

△3,382,345

△4,274,356

有形固定資産の売却による収入

-

35,254

無形固定資産の取得による支出

△411,064

△145,122

投資有価証券の取得による支出

△51,114

△12,687

関係会社株式の取得による支出

△271,678

-

長期貸付けによる支出

△500

△261,197

補助金の受取額

200,000

114,000

その他

△82,491

180,899

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,219,619

△4,423,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400,000

△500,000

長期借入れによる収入

2,341,530

7,120,440

長期借入金の返済による支出

△3,150,157

△3,448,497

自己株式の取得による支出

△96

-

配当金の支払額

△558,189

△679,726

非支配株主への配当金の支払額

△41,159

△37,886

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,072

2,454,330

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,297,771

△210,408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,293,605

1,713,574

現金及び現金同等物の期首残高

10,561,167

8,333,861

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

66,299

-

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,333,861

※ 10,047,435