第一稀元素化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,951,413

3,535,228

減価償却費

2,057,926

2,628,426

賞与引当金の増減額（△は減少）

87,570

56,873

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

－

32,804

貸倒引当金の増減額（△は減少）

152,000

1,784,018

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△29,512

△39,998

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

172

927

受取利息及び受取配当金

△83,277

△70,252

支払利息

53,881

83,062

デリバティブ評価損益（△は益）

－

222,396

為替差損益（△は益）

△23,708

93,570

補助金収入

△32,773

－

前渡金評価損

－

546,271

固定資産除却損

28,171

114,476

持分法による投資損益（△は益）

△8,690

△177,419

売上債権の増減額（△は増加）

△1,045,322

233,173

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,185,517

△3,095,440

未払又は未収消費税等の増減額

401,356

△354,264

仕入債務の増減額（△は減少）

1,241,051

△1,777,456

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

75,494

150,651

その他

△340,800

△83,485

小計

6,670,469

3,883,564

利息及び配当金の受取額

83,261

70,326

利息の支払額

△54,160

△83,212

法人税等の支払額

△1,040,763

△638,820

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,658,807

3,231,858

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

30,000

定期預金の預入による支出

△345,000

△479,385

定期預金の払戻による収入

522,100

228,960

有形固定資産の取得による支出

△6,886,206

△3,382,345

無形固定資産の取得による支出

△129,296

△411,064

長期前払費用の取得による支出

△23,274

△21,043

投資有価証券の取得による支出

△10,267

△51,114

関係会社株式の取得による支出

－

△271,678

長期貸付けによる支出

△21,000

△500

長期貸付金の回収による収入

2,505

1,221

補助金の受取額

432,773

200,000

その他

8,707

△62,669

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,448,959

△4,219,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△91,906

1,400,000

長期借入れによる収入

6,000,000

2,341,530

長期借入金の返済による支出

△2,985,157

△3,150,157

自己株式の取得による支出

△41

△96

配当金の支払額

△437,216

△558,189

非支配株主への配当金の支払額

－

△41,159

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,485,678

△8,072

現金及び現金同等物に係る換算差額

287,127

△1,297,771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,982,655

△2,293,605

現金及び現金同等物の期首残高

8,578,512

10,561,167

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

66,299

現金及び現金同等物の期末残高

※ 10,561,167

※ 8,333,861