第一稀元素化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

3,289,011

1,951,413

減価償却費

2,217,892

2,057,926

賞与引当金の増減額（△は減少）

37,489

87,570

貸倒引当金の増減額（△は減少）

491,000

152,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△57,706

△29,512

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

262

172

受取利息及び受取配当金

△90,598

△83,277

支払利息

41,294

53,881

為替差損益（△は益）

23,502

△23,708

補助金収入

△714,000

△32,773

持分法による投資損益（△は益）

17,108

△8,690

売上債権の増減額（△は増加）

255,972

△1,045,322

たな卸資産の増減額（△は増加）

364,468

2,185,517

未払又は未収消費税等の増減額

24,259

401,356

仕入債務の増減額（△は減少）

△383,956

1,241,051

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△269,537

75,494

その他

291,516

△312,629

小計

5,537,978

6,670,469

利息及び配当金の受取額

90,548

83,261

利息の支払額

△42,546

△54,160

法人税等の支払額

△1,297,757

△1,040,763

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,288,222

5,658,807

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△410,010

△345,000

定期預金の払戻による収入

－

522,100

有形固定資産の取得による支出

△8,358,708

△6,886,206

無形固定資産の取得による支出

△242,665

△129,296

長期前払費用の取得による支出

△95,382

△23,274

投資有価証券の取得による支出

△9,867

△10,267

貸付けによる支出

△42,600

△21,000

貸付金の回収による収入

1,356

2,505

補助金の受取額

－

432,773

その他

22,512

8,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△9,135,365

△6,448,959

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

△91,906

長期借入れによる収入

8,100,000

6,000,000

長期借入金の返済による支出

△2,630,074

△2,985,157

非支配株主からの払込みによる収入

467,923

－

自己株式の取得による支出

－

△41

配当金の支払額

△460,060

△437,216

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,877,788

2,485,678

現金及び現金同等物に係る換算差額

32,278

287,127

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,062,923

1,982,655

現金及び現金同等物の期首残高

7,515,588

8,578,512

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,578,512

※ 10,561,167