第一稀元素化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,416,397

3,289,011

減価償却費

2,181,892

2,217,892

賞与引当金の増減額（△は減少）

△172,533

37,489

貸倒引当金の増減額（△は減少）

－

491,000

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△34,199

△57,706

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

262

受取利息及び受取配当金

△60,299

△90,598

支払利息

12,913

41,294

為替差損益（△は益）

14,726

23,502

補助金収入

△239,769

△714,000

持分法による投資損益（△は益）

88,880

17,108

売上債権の増減額（△は増加）

289,168

255,972

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,622,296

364,468

未払又は未収消費税等の増減額

△211,554

24,259

仕入債務の増減額（△は減少）

△183,128

△383,956

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

282,786

△269,537

その他

△20,223

291,516

小計

3,742,797

5,537,978

利息及び配当金の受取額

60,309

90,548

利息の支払額

△9,764

△42,546

法人税等の支払額

△1,151,536

△1,297,757

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,641,805

4,288,222

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△410,010

短期貸付金の純増減額（△は増加）

△1,350

－

長期前払金の取得による支出

△2,447,727

－

有形固定資産の取得による支出

△3,403,105

△8,358,708

無形固定資産の取得による支出

△85,617

△242,665

長期前払費用の取得による支出

△580,939

△95,382

投資有価証券の取得による支出

△9,572

△9,867

貸付けによる支出

△1,000

△42,600

貸付金の回収による収入

6,422

1,356

補助金の受取額

239,769

－

その他

△105,927

22,512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,389,048

△9,135,365

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

600,000

400,000

長期借入れによる収入

7,500,000

8,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,756,005

△2,630,074

非支配株主からの払込みによる収入

1

467,923

自己株式の取得による支出

△32

－

配当金の支払額

△435,082

△460,060

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,908,880

5,877,788

現金及び現金同等物に係る換算差額

△18,774

32,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,142,863

1,062,923

現金及び現金同等物の期首残高

5,372,725

7,515,588

現金及び現金同等物の期末残高

※ 7,515,588

※ 8,578,512