第一稀元素化学工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,277,603

4,416,397

減価償却費

1,966,287

2,181,892

減損損失

69,918

－

賞与引当金の増減額（△は減少）

△18,116

△172,533

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△28,764

△34,199

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

112

35

受取利息及び受取配当金

△32,356

△60,299

支払利息

7,392

12,913

為替差損益（△は益）

81,028

14,726

補助金収入

－

△239,769

持分法による投資損益（△は益）

201,469

88,880

売上債権の増減額（△は増加）

△992,842

289,168

たな卸資産の増減額（△は増加）

△2,929,989

△2,622,296

投資有価証券売却損益（△は益）

△943

－

未払又は未収消費税等の増減額

△224,758

△211,554

仕入債務の増減額（△は減少）

240,609

△183,128

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△16,591

282,786

その他

△122,846

△20,223

小計

2,477,211

3,742,797

利息及び配当金の受取額

31,575

60,309

利息の支払額

△7,274

△9,764

法人税等の支払額

△1,727,319

△1,151,536

営業活動によるキャッシュ・フロー

774,193

2,641,805

投資活動によるキャッシュ・フロー

短期貸付金の純増減額（△は増加）

－

△1,350

長期前払金の取得による支出

－

△2,447,727

有形固定資産の取得による支出

△2,813,636

△3,403,105

無形固定資産の取得による支出

△89,169

△85,617

長期前払費用の取得による支出

△5,591

△580,939

投資有価証券の取得による支出

△8,226

△9,572

投資有価証券の売却による収入

16,063

－

貸付けによる支出

△445,000

△1,000

貸付金の回収による収入

2,956

6,422

補助金の受取額

－

239,769

その他

△82,769

△105,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,425,373

△6,389,048

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100,000

600,000

長期借入れによる収入

2,700,000

7,500,000

長期借入金の返済による支出

△1,024,624

△1,756,005

非支配株主からの払込みによる収入

－

1

自己株式の取得による支出

－

△32

配当金の支払額

△362,182

△435,082

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,213,193

5,908,880

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,785

△18,774

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,422,201

2,142,863

現金及び現金同等物の期首残高

6,794,927

5,372,725

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,372,725

※ 7,515,588