第一稀元素化学工業

(単位：千円)

当連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,606,220

減価償却費

1,068,233

賞与引当金の増減額（△は減少）

13,622

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,485

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△39,666

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

265

受取利息及び受取配当金

△22,073

支払利息

45,000

為替差損益（△は益）

△183,443

補助金収入

△100,000

持分法による投資損益（△は益）

12,485

持分変動損益（△は益）

△99,383

売上債権の増減額（△は増加）

△238,411

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,223,116

未払又は未収消費税等の増減額

△241,696

仕入債務の増減額（△は減少）

△100,254

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△4,517

その他

161,412

小計

3,653,189

利息及び配当金の受取額

19,776

利息の支払額

△59,767

法人税等の支払額

△253,901

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,359,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,588,026

無形固定資産の取得による支出

△92,142

長期前払費用の取得による支出

△1,287

投資有価証券の取得による支出

△2,560

関係会社出資金の払込による支出

△297,936

貸付けによる支出

△9,000

貸付金の回収による収入

5,029

補助金の受取額

100,000

その他

13,234

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,872,688

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,800,000

短期借入金の返済による支出

△1,100,000

長期借入れによる収入

1,531,018

長期借入金の返済による支出

△3,524,832

社債の償還による支出

△3,300,000

配当金の支払額

△145,004

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,738,817

現金及び現金同等物に係る換算差額

78,252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,173,957

現金及び現金同等物の期首残高

8,210,230

現金及び現金同等物の期末残高

※ 5,036,273