第一稀元素化学工業

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,568

1,709

減価償却費

3,104

3,572

減損損失

351

226

賞与引当金の増減額（△は減少）

△78

24

貸倒引当金の増減額（△は減少）

393

△41

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△38

△47

受取利息及び受取配当金

△151

△100

償却債権取立益

-

△74

支払利息

546

510

デリバティブ評価損益（△は益）

636

46

為替差損益（△は益）

104

△69

補助金収入

-

△1,247

固定資産売却益

-

△15

固定資産除却損

22

34

持分法による投資損益（△は益）

△11

△68

売上債権の増減額（△は増加）

161

711

棚卸資産の増減額（△は増加）

312

1,042

未払又は未収消費税等の増減額

△642

317

仕入債務の増減額（△は減少）

137

△715

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

59

△311

その他

155

△627

小計

7,632

4,875

利息及び配当金の受取額

151

98

利息の支払額

△537

△394

法人税等の支払額

△1,936

△1,081

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,310

3,498

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

736

-

有形固定資産の取得による支出

△3,814

△1,218

有形固定資産の売却による収入

-

15

無形固定資産の取得による支出

△569

△407

長期前払費用の取得による支出

71

△123

投資有価証券の取得による支出

△13

△9

長期貸付けによる支出

△4

△0

補助金の受取額

-

1,247

その他

146

△53

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,447

△551

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,600

△500

長期借入れによる収入

3,785

3,000

長期借入金の返済による支出

△3,889

△5,233

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△46

自己株式の取得による支出

-

△113

配当金の支払額

△681

△631

非支配株主への配当金の支払額

△59

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,444

△3,525

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1,175

1,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,757

631

現金及び現金同等物の期首残高

10,047

8,289

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,289

※ 8,920