田中化学研究所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当事業年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

△37,870

809,611

減価償却費

1,325,942

1,703,082

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,344

83,672

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△26,222

－

前払年金費用の増減額（△は増加）

△50,427

△15,987

受取利息及び受取配当金

△2,013

△2,430

支払利息

50,043

77,203

為替差損益（△は益）

13,162

△35,782

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△3,550

固定資産除却損

19,879

3,468

固定資産圧縮損

68,208

159,571

シンジケートローン手数料

10,919

5,521

補助金収入

△80,656

△200,040

売上債権の増減額（△は増加）

△1,951,403

△3,991,204

棚卸資産の増減額（△は増加）

△695,885

△2,770,601

仕入債務の増減額（△は減少）

2,764,399

4,099,039

未収消費税等の増減額（△は増加）

△337,561

595,562

前渡金の増減額（△は増加）

△5,000

7,000

前受金の増減額（△は減少）

△1,000,000

△9

その他

△94,528

106,665

小計

△18,671

630,792

利息及び配当金の受取額

2,013

2,430

利息の支払額

△51,523

△77,195

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△23,117

△410,199

補助金の受取額

1,156

40

営業活動によるキャッシュ・フロー

△90,142

145,867

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,845,801

△2,404,576

補助金の受取額

79,500

200,000

その他

△2,053

2,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,768,354

△2,201,869

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

2,300,000

長期借入れによる収入

9,000,000

－

長期借入金の返済による支出

△300,000

△1,500,000

シンジケートローン手数料の支払額

△12,815

△5,699

自己株式の取得による支出

△29

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,687,155

794,300

現金及び現金同等物に係る換算差額

△13,162

35,782

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

815,496

△1,225,919

現金及び現金同等物の期首残高

1,714,256

2,529,752

現金及び現金同等物の期末残高

2,529,752

1,303,833