田中化学研究所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当事業年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△1,499,572

△37,870

減価償却費

873,012

1,325,942

賞与引当金の増減額（△は減少）

△46,810

10,344

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,472

△26,222

前払年金費用の増減額（△は増加）

－

△50,427

受取利息及び受取配当金

△3,752

△2,013

支払利息

18,955

50,043

為替差損益（△は益）

△19,631

13,162

固定資産売却損益（△は益）

△3,529

－

固定資産除却損

9,140

19,879

固定資産圧縮損

268,123

68,208

シンジケートローン手数料

106,171

10,919

補助金収入

△277,277

△80,656

売上債権の増減額（△は増加）

24,136

△1,951,403

たな卸資産の増減額（△は増加）

59,732

△695,885

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,509,032

2,764,399

未収消費税等の増減額（△は増加）

△5,865

△337,561

前渡金の増減額（△は増加）

△1,610

△5,000

前受金の増減額（△は減少）

999,959

△1,000,000

その他

36,578

△94,528

小計

△1,946,799

△18,671

利息及び配当金の受取額

3,752

2,013

利息の支払額

△17,545

△51,523

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

20,646

△23,117

補助金の受取額

3,389

1,156

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,936,556

△90,142

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,630,029

△7,845,801

有形固定資産の売却による収入

3,530

－

補助金の受取額

273,888

79,500

その他

△3,506

△2,053

投資活動によるキャッシュ・フロー

△7,356,117

△7,768,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

3,000,000

9,000,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

シンジケートローン手数料の支払額

△105,699

△12,815

自己株式の取得による支出

－

△29

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△142,756

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,451,543

8,687,155

現金及び現金同等物に係る換算差額

19,631

△13,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△6,821,499

815,496

現金及び現金同等物の期首残高

8,535,756

1,714,256

現金及び現金同等物の期末残高

1,714,256

2,529,752