田中化学研究所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当事業年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純損失（△）

△531,870

△1,499,572

減価償却費

624,117

873,012

賞与引当金の増減額（△は減少）

12,987

△46,810

退職給付引当金の増減額（△は減少）

4,859

24,472

受取利息及び受取配当金

△4,150

△3,752

支払利息

20,416

18,955

為替差損益（△は益）

△1,577

△19,631

株式交付費

37,119

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△3,529

固定資産除却損

11,677

9,140

固定資産圧縮損

3,766

268,123

シンジケートローン手数料

4,483

106,171

補助金収入

－

△277,277

受取保険金

△4,676

－

スクラップ売却益

△5,846

－

売上債権の増減額（△は増加）

352,196

24,136

たな卸資産の増減額（△は増加）

602,192

59,732

仕入債務の増減額（△は減少）

1,380,013

△2,509,032

未収消費税等の増減額（△は増加）

△42,498

△5,865

前渡金の増減額（△は増加）

△389

△1,610

前受金の増減額（△は減少）

－

999,959

その他

157,743

36,578

小計

2,620,562

△1,946,799

利息及び配当金の受取額

4,150

3,752

利息の支払額

△20,387

△17,545

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△85,299

20,646

補助金の受取額

－

3,389

保険金の受取額

4,676

－

スクラップ売却による収入

5,846

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,529,548

△1,936,556

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,210,905

△7,630,029

有形固定資産の売却による収入

－

3,530

補助金の受取額

－

273,888

その他

△1,721

△3,506

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,212,626

△7,356,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

シンジケートローン手数料の支払額

△4,579

△105,699

株式の発行による収入

6,715,295

－

自己株式の取得による支出

△62

－

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△138,504

△142,756

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,272,148

2,451,543

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,577

19,631

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

5,590,647

△6,821,499

現金及び現金同等物の期首残高

2,945,108

8,535,756

現金及び現金同等物の期末残高

8,535,756

1,714,256