田中化学研究所

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△）

632,202

△531,870

減価償却費

493,728

624,117

賞与引当金の増減額（△は減少）

31,659

12,987

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△11,981

4,859

受取利息及び受取配当金

△3,959

△4,150

支払利息

24,488

20,416

為替差損益（△は益）

24,214

△1,577

株式交付費

－

37,119

固定資産売却損益（△は益）

△57

－

固定資産除却損

1,698

11,677

固定資産圧縮損

－

3,766

補助金収入

△505

－

受取保険金

－

△4,676

スクラップ売却益

△35

△5,846

売上債権の増減額（△は増加）

△1,306,007

352,196

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,620,898

602,192

仕入債務の増減額（△は減少）

1,108,145

1,380,013

未収消費税等の増減額（△は増加）

△396,171

△42,498

前渡金の増減額（△は増加）

221,941

△389

その他

28,719

157,646

小計

△772,818

2,615,982

利息及び配当金の受取額

3,959

4,150

利息の支払額

△24,447

△20,387

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△4,845

△85,299

補助金の受取額

505

－

保険金の受取額

－

4,676

スクラップ売却による収入

35

5,846

営業活動によるキャッシュ・フロー

△797,611

2,524,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△333,345

△3,210,905

有形固定資産の売却による収入

257

－

その他

1,397

△1,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△331,690

△3,212,626

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△300,000

△300,000

株式の発行による収入

－

6,715,295

自己株式の取得による支出

－

△62

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△123,343

△138,504

財務活動によるキャッシュ・フロー

△423,343

6,276,728

現金及び現金同等物に係る換算差額

△24,214

1,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,576,859

5,590,647

現金及び現金同等物の期首残高

4,521,968

2,945,108

現金及び現金同等物の期末残高

2,945,108

8,535,756