田中化学研究所

(単位：百万円)

前事業年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当事業年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,763

92

減価償却費

2,136

2,126

賞与引当金の増減額（△は減少）

68

△90

前払年金費用の増減額（△は増加）

△190

△12

受取利息及び受取配当金

△3

△5

支払利息

66

91

為替差損益（△は益）

△125

9

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

－

固定資産売却益

－

△2

固定資産売却損

－

1

固定資産除却損

35

3

固定資産圧縮損

87

1,095

支払手数料

11

8

投資有価証券評価損益（△は益）

－

21

補助金収入

△100

△1,281

受取補償金

－

△303

売上債権の増減額（△は増加）

517

1,043

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,440

612

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,008

△3,012

未収消費税等の増減額（△は増加）

－

△439

未払消費税等の増減額（△は減少）

△608

△54

前渡金の増減額（△は増加）

△0

0

その他

△153

△359

小計

3,933

△455

利息及び配当金の受取額

3

5

利息の支払額

△66

△91

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△431

△353

補助金の受取額

－

0

補償金の受取額

－

1,168

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,439

274

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△636

△1,697

有形固定資産の売却による収入

－

2

補助金の受取額

100

1,281

その他

△0

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△536

△416

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△600

長期借入金の返済による支出

△1,500

△1,500

手数料の支払額

△11

△10

配当金の支払額

－

△129

リース債務の返済による支出

－

△35

自己株式の取得による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,512

△2,275

現金及び現金同等物に係る換算差額

125

△9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,516

△2,428

現金及び現金同等物の期首残高

5,806

7,322

現金及び現金同等物の期末残高

7,322

4,894